リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 2億9300万
- 2010年3月31日 +29.35%
- 3億7900万
- 2011年3月31日 +7.65%
- 4億800万
- 2012年3月31日 -9.56%
- 3億6900万
- 2013年3月31日 -18.43%
- 3億100万
- 2014年3月31日 -27.91%
- 2億1700万
- 2015年3月31日 -12.9%
- 1億8900万
- 2016年3月31日 -26.46%
- 1億3900万
- 2017年3月31日 -15.83%
- 1億1700万
- 2018年3月31日 -51.28%
- 5700万
- 2019年3月31日 -40.35%
- 3400万
- 2020年3月31日 +967.65%
- 3億6300万
- 2021年3月31日 -57.85%
- 1億5300万
- 2022年3月31日 -51.63%
- 7400万
- 2023年3月31日 -4.05%
- 7100万
- 2024年3月31日 +487.32%
- 4億1700万
個別
- 2009年3月31日
- 1億1100万
- 2010年3月31日 +6.31%
- 1億1800万
- 2011年3月31日 +11.02%
- 1億3100万
- 2012年3月31日 +3.82%
- 1億3600万
- 2013年3月31日 +2.94%
- 1億4000万
- 2014年3月31日 +15.71%
- 1億6200万
- 2015年3月31日 -4.32%
- 1億5500万
- 2016年3月31日 -18.71%
- 1億2600万
- 2017年3月31日 -16.67%
- 1億500万
- 2018年3月31日 -54.29%
- 4800万
- 2019年3月31日 -52.08%
- 2300万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 2億7900万
- 2021年3月31日 -79.93%
- 5600万
- 2022年3月31日 +19.64%
- 6700万
- 2023年3月31日 -2.99%
- 6500万
- 2024年3月31日 +530.77%
- 4億1000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 13:07
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 2,643 2,629 1.26 - 1年以内に返済予定のリース債務 71 417 1.75 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 86,671 86,434 1.26 2036年3月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 307 1,368 1.75 2029年2月 その他有利子負債
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載している。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日である。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されているが、先物為替予約を利用してヘッジしている。2024/06/27 13:07
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資などに係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後12年以内である。これら債務には、金利の変動リスクに晒されているものがある。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」に記載している。