営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ26億6千万円増加し、当連結会計年度末には154億8千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、72億7千万円(前連結会計年度比20億4千万円資金増)となりました。これは、売上債権の増加による資金減11億円があったものの、減価償却費の内部留保60億円や税金等調整前当期純利益26億8千万円があったことなどによるものです。

2015/12/16 9:38