倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,942 | -2,696 | -5,593 | 2,246 | - | 14,735 | 通期 | 10,760 | -3,701 | -8,942 | 7,059 | - | 16,486 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,377 | -1,623 | -2,137 | 4,754 | - | 19,068 | 通期 | 14,127 | -3,689 | -6,543 | 10,438 | - | 20,423 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,254 | -1,199 | -5,140 | 4,055 | - | 19,286 | 通期 | 9,225 | -5,708 | -4,710 | 3,517 | -6,751 | 19,169 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,230 | -3,025 | -2,290 | 1,205 | - | 18,064 | 通期 | 8,064 | -3,855 | -4,678 | 4,209 | -5,639 | 18,720 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,874 | -1,443 | -2,012 | 1,431 | - | 17,943 | 通期 | 8,073 | -3,262 | -1,324 | 4,811 | -4,718 | 22,059 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,676 | -1,663 | -12,606 | 4,013 | - | 13,564 | 通期 | 9,246 | -3,341 | -14,065 | 5,905 | -3,608 | 14,073 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,718 | -1,978 | 1,087 | -3,696 | - | 11,887 | 通期 | 2,516 | -2,969 | -3,581 | -453 | -4,647 | 10,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,833 | -1,974 | -3,982 | 3,859 | - | 10,469 | 通期 | 12,864 | -387 | -6,951 | 12,477 | -4,959 | 16,123 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,600 | -1,701 | -4,904 | 2,899 | - | 14,218 | 通期 | 11,048 | -2,989 | -9,038 | 8,059 | -7,156 | 15,158 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,028 | -352 | -8,735 | 8,676 | - | 14,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 70億5900万
- 2018年3月（連） +47.87%
- 104億3800万
- 2019年3月（連） -66.31%
- 35億1700万
- 2020年3月（連） +19.68%
- 42億900万
- 2021年3月（連） +14.3%
- 48億1100万
- 2022年3月（連） +22.74%
- 59億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 124億7700万
- 2025年3月（連） -35.41%
- 80億5900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -67億5100万
- 2020年3月（連）
- -56億3900万
- 2021年3月（連）
- -47億1800万
- 2022年3月（連）
- -36億800万
- 2023年3月（連） -28.8%
- -46億4700万
- 2024年3月（連） -6.71%
- -49億5900万
- 2025年3月（連） -44.3%
- -71億5600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.65%
- 2018年3月（連）
- 8.73%
- 2019年3月（連）
- 5.87%
- 2020年3月（連）
- 5.64%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 6.99%
- 2023年3月（連）
- 1.64%
- 2024年3月（連）
- 8.5%
- 2025年3月（連）
- 7.33%
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