キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,517 | 11,776 |
| 減価償却費 | 5,086 | 5,157 |
| 減損損失 | 588 | 2,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -176 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 50 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -1,707 |
| 支払利息 | 363 | 320 |
| 受取損害賠償金 | － | -822 |
| 訴訟関連費用 | － | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -41 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -570 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,586 | -1,779 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 530 | -694 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,736 | 2,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508 | 911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565 | -2,797 |
| その他 | 1,251 | -1,343 |
| 小計 | 14,615 | 13,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,724 |
| 利息の支払額 | -328 | -339 |
| 補助金の受取額 | 108 | 80 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 822 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -227 |
| 法人税等の支払額 | -2,954 | -4,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,864 | 11,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,590 | -5,585 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,181 | 1,971 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,440 | － |
| その他 | -412 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -2,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089 | -1,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,186 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -658 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,477 | -5,165 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -126 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -2,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -394 | － |
| 建設協力金の返還による支出 | -475 | － |
| その他 | -234 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,951 | -9,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,763 | -964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,123 | 15,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
