倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第218期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,776 | 18,178 |
| 減価償却費 | 5,157 | 5,017 |
| 減損損失 | 2,753 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | -500 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 44 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -2,103 |
| 支払利息 | 320 | 189 |
| 受取損害賠償金 | -822 | － |
| 訴訟関連費用 | 227 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -570 | -909 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 50 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,779 | -6,452 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -694 | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,392 | 1,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 911 | 2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,797 | -2,059 |
| その他 | -1,343 | 651 |
| 小計 | 13,746 | 15,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -339 | -192 |
| 補助金の受取額 | 80 | 130 |
| 損害賠償金の受取額 | 822 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -227 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -3,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,048 | 14,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -6,075 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 631 | 953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,971 | 7,387 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 63 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | － |
| その他 | -80 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | 1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,486 | -3,183 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,165 | -7,124 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -473 |
| 配当金の支払額 | -2,141 | -4,390 |
| その他 | 39 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,038 | -15,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964 | 340 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,158 | 15,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
