キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,618 | 10,517 |
| 減価償却費 | 5,181 | 5,086 |
| 減損損失 | 2,432 | 588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 53 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -1,433 |
| 支払利息 | 351 | 363 |
| 火災損害等損失 | 295 | － |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -43 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -162 | -21 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | -1,586 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 530 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,686 | -2,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,931 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,652 | 1,565 |
| その他 | 1,115 | 1,251 |
| 小計 | 4,777 | 14,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -325 | -328 |
| 補助金の受取額 | 184 | 108 |
| 火災損害等損失の支払額 | -293 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,103 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | 12,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9 | -29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -4,590 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 232 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,604 | 2,181 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,440 |
| その他 | -306 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,032 | -1,089 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576 | -1,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,477 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -133 |
| 配当金の支払額 | -2,061 | -1,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -394 |
| 建設協力金の返還による支出 | -882 | -475 |
| その他 | -22 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -6,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,713 | 5,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,360 | 16,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
