キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,035 | 1,247 |
| 減価償却費 | 2,613 | 2,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | -14 |
| 退職給付制度改定益 | -750 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -562 |
| 支払利息 | 161 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -951 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 86 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,545 | 6,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,089 | -3,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -211 | 351 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -14 | -1,087 |
| その他 | -887 | -672 |
| 小計 | 5,116 | 2,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 570 |
| 利息の支払額 | -140 | -103 |
| 補助金の受取額 | － | 215 |
| 法人税等の支払額 | -1,357 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,230 | 2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -3,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 81 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,276 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,857 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | -801 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,288 | -1,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | -569 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,105 | -776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,720 | 17,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
