倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第214期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,247 | 3,865 |
| 減価償却費 | 2,465 | 2,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 113 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -539 |
| 支払利息 | 123 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 16 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -133 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -951 | -402 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 関係会社株式評価損 | 52 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,566 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | -2,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,746 | 1,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,087 | 1 |
| その他 | -672 | -843 |
| 小計 | 2,722 | 6,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 549 |
| 利息の支払額 | -103 | -82 |
| 補助金の受取額 | 215 | 140 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874 | 5,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 17 |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -1,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | 442 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -22 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -8,959 |
| 長期借入れによる収入 | 67 | 16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,534 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| その他 | -475 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -12,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776 | -8,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,059 | 13,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
