倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,865 | 4,800 |
| 減価償却費 | 2,567 | 2,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -82 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -682 |
| 支払利息 | 91 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -133 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -402 | -224 |
| 関係会社株式評価損 | 212 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,249 | 969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,609 | -6,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,646 | -1,273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| その他 | -843 | -389 |
| 小計 | 6,295 | -759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 695 |
| 利息の支払額 | -82 | -135 |
| 補助金の受取額 | 140 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,676 | -1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -2,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 335 |
| 貸付けによる支出 | -167 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 49 |
| その他 | -86 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,959 | 4,624 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,534 | -1,291 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -70 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,389 |
| その他 | -496 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,606 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,494 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,073 | 11,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
