倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,800 | 4,520 |
| 減価償却費 | 2,520 | 2,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 56 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -731 |
| 支払利息 | 140 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -17 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | -117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 969 | -1,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,347 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273 | 1,177 |
| その他 | -384 | 1,380 |
| 小計 | -759 | 6,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 730 |
| 利息の支払額 | -135 | -170 |
| 補助金の受取額 | 85 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | 5,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,800 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 183 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 2 |
| その他 | -138 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,624 | -2,098 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -1,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -59 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -394 |
| その他 | -497 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | -3,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,186 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,360 | 10,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
