倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,520 | 5,100 |
| 減価償却費 | 2,446 | 2,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -151 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -864 |
| 支払利息 | 171 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -30 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,393 | 3,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -1,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,177 | -1,948 |
| その他 | 1,380 | -868 |
| 小計 | 6,849 | 6,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 869 |
| 利息の支払額 | -170 | -209 |
| 補助金の受取額 | 5 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -2,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,833 | 4,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 68 |
| その他 | -382 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,098 | -2,297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,037 | 464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,687 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -72 |
| 配当金の支払額 | -662 | -1,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -497 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,982 | -4,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,469 | 14,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
