倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,100 | 9,148 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -299 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -1,078 |
| 支払利息 | 169 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,337 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,941 | 3,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | 682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,948 | -920 |
| その他 | -868 | 88 |
| 小計 | 6,391 | 9,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 1,062 |
| 利息の支払額 | -209 | -106 |
| 補助金の受取額 | 13 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -2,463 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | 9,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -3,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,376 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 239 |
| その他 | -59 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,297 | -3,660 |
| 長期借入れによる収入 | 464 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,687 | -2,901 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -2,042 |
| その他 | 167 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,904 | -8,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,905 | -181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,218 | 14,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
