キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,243 | 3,035 |
| 減価償却費 | 2,422 | 2,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 247 |
| 退職給付制度改定益 | － | -750 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -602 |
| 支払利息 | 152 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -23 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -247 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -355 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 174 |
| 関係会社株式評価損 | 20 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,455 | 6,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,394 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -3,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 684 | -211 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| その他 | -737 | -887 |
| 小計 | 5,721 | 5,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 611 |
| 利息の支払額 | -125 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -907 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254 | 4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 602 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | -74 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 56 | 14 |
| 有価証券の償還による収入 | 255 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -3,159 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 345 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 366 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -3,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822 | 1,857 |
| 長期借入れによる収入 | 249 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,222 | -1,418 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | － | -801 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | -620 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,140 | -2,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,169 | 18,064 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
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