キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 3,243 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 108 |
| 退職給付信託の一部返還に伴う影響額（△は益） | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -565 |
| 支払利息 | 184 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -8 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -247 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 13 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -355 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -106 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 20 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,975 | 4,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,317 | -3,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,463 | 684 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -291 | -3 |
| その他 | -143 | -737 |
| 小計 | 7,190 | 5,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 566 |
| 利息の支払額 | -154 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,377 | 5,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -422 | 602 |
| 有価証券の取得による支出 | -43 | -74 |
| 有価証券の売却による収入 | 55 | 56 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 255 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,706 | -2,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 179 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -85 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | -822 |
| 長期借入れによる収入 | － | 249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,222 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,547 |
| その他 | -535 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -5,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,581 | -1,241 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,423 | 19,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
