キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,057 | 2,710 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,426 |
| 減損損失 | 204 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 289 | 167 |
| 退職給付信託の一部返還に伴う影響額（△は益） | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -504 |
| 支払利息 | 243 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -55 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,313 | 1,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,490 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,186 | -65 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 927 | -1,463 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | -291 |
| その他 | 335 | -143 |
| 小計 | 5,662 | 7,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 515 |
| 利息の支払額 | -214 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942 | 6,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 321 | -422 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -43 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,839 | -1,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 373 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 179 |
| 貸付けによる支出 | | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -77 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,088 | 425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -861 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -446 | － |
| その他 | -570 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,637 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,486 | 19,068 |
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