キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,776 | 8,418 |
| 減価償却費 | 5,115 | 5,191 |
| 減損損失 | 705 | 341 |
| 負ののれん発生益 | -54 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 241 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,064 |
| 支払利息 | 229 | 188 |
| 補助金収入 | -488 | -202 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 166 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -141 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 26 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,714 | -401 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 関係会社株式評価損 | 232 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 907 | -3,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,516 | 4,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 511 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,078 | 5 |
| その他 | 601 | -255 |
| 小計 | 8,089 | 10,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -197 | -178 |
| 補助金の受取額 | 488 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,073 | 9,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | 19 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -3,486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,702 | 444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -273 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -3,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527 | -9,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,867 | 617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -1,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,536 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -183 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 273 | － |
| 建設協力金の返還による支出 | -882 | -882 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -14,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,338 | -7,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,059 | 14,073 |
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