キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,385 | 3,776 |
| 減価償却費 | 5,404 | 5,115 |
| 減損損失 | 304 | 705 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 853 | 245 |
| 退職給付制度改定益 | -750 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,022 |
| 支払利息 | 309 | 229 |
| 補助金収入 | － | -488 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 26 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -1,714 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | － |
| 関係会社株式評価損 | 154 | 232 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,505 | 1,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,619 | -1,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -525 | 511 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12 | -1,078 |
| その他 | -838 | 601 |
| 小計 | 9,746 | 8,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -274 | -197 |
| 補助金の受取額 | － | 488 |
| 法人税等の支払額 | -2,532 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,064 | 8,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -702 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,250 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,469 | -5,386 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 867 | 2,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -44 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | -3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,573 | -527 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -678 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,910 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -132 |
| 配当金の支払額 | -1,289 | -1,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,052 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 168 | 273 |
| 建設協力金の返還による支出 | -882 | -882 |
| その他 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | 3,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,720 | 22,059 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | － |
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