キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,823 | 5,385 |
| 減価償却費 | 5,018 | 5,404 |
| 減損損失 | － | 304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 853 |
| 退職給付制度改定益 | － | -750 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,122 |
| 支払利息 | 311 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -22 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -264 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 29 | 19 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -355 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -130 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 264 |
| 関係会社株式評価損 | 20 | 154 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -30 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,158 | 4,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,933 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | -3,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272 | -525 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 92 | -12 |
| その他 | -252 | -838 |
| 小計 | 10,327 | 9,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -272 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -2,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 8,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 731 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | -823 | -702 |
| 有価証券の売却による収入 | 64 | 13 |
| 有価証券の償還による収入 | 605 | 1,250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -5,469 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 409 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 867 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -566 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116 | － |
| その他 | 276 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,708 | -3,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719 | 1,573 |
| 長期借入れによる収入 | 349 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -1,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,234 | -1,910 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -123 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 168 |
| 建設協力金の返還による支出 | -882 | -882 |
| その他 | -104 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,710 | -4,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,358 | -440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,169 | 18,720 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
