倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -158億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,095 | -2,224 | 493 | 1,871 | - | 13,299 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,050 | -3,276 | -1,914 | 4,774 | - | 15,146 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,344 | -3,538 | -2,398 | 806 | - | 13,926 | 通期 | 7,206 | -891 | -2,623 | 6,315 | - | 19,295 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,738 | -1,073 | -2,004 | 2,665 | - | 19,739 | 3Q | 3,753 | -1,753 | -1,589 | 2,000 | - | 19,469 | 通期 | 7,741 | -4,167 | -2,926 | 3,574 | - | 19,661 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,779 | -2,825 | 583 | -4,604 | - | 16,392 | 通期 | 3,477 | -7,747 | -355 | -4,270 | - | 15,304 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,044 | -3,909 | -1,368 | -2,865 | - | 11,081 | 通期 | 5,231 | -6,485 | -1,518 | -1,254 | - | 12,815 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,680 | -1,678 | -448 | 2,002 | - | 14,622 | 通期 | 7,272 | -3,362 | -1,638 | 3,910 | - | 15,483 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,483 | -1,704 | -1,371 | 3,779 | - | 17,869 | 通期 | 10,072 | -3,658 | -4,976 | 6,414 | - | 17,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,664 | -2,382 | -458 | 3,282 | - | 19,986 | 通期 | 13,496 | -5,810 | -6,110 | 7,686 | - | 18,372 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,942 | -2,696 | -5,593 | 2,246 | - | 14,735 | 通期 | 10,760 | -3,701 | -8,942 | 7,059 | - | 16,486 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,377 | -1,623 | -2,137 | 4,754 | - | 19,068 | 通期 | 14,127 | -3,689 | -6,543 | 10,438 | - | 20,423 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,254 | -1,199 | -5,140 | 4,055 | - | 19,286 | 通期 | 9,225 | -5,708 | -4,710 | 3,517 | -6,751 | 19,169 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,230 | -3,025 | -2,290 | 1,205 | - | 18,064 | 通期 | 8,064 | -3,855 | -4,678 | 4,209 | -5,639 | 18,720 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,874 | -1,443 | -2,012 | 1,431 | - | 17,943 | 通期 | 8,073 | -3,262 | -1,324 | 4,811 | -4,718 | 22,059 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,676 | -1,663 | -12,606 | 4,013 | - | 13,564 | 通期 | 9,246 | -3,341 | -14,065 | 5,905 | -3,608 | 14,073 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,718 | -1,978 | 1,087 | -3,696 | - | 11,887 | 通期 | 2,516 | -2,969 | -3,581 | -453 | -4,647 | 10,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,833 | -1,974 | -3,982 | 3,859 | - | 10,469 | 通期 | 12,864 | -387 | -6,951 | 12,477 | -4,959 | 16,123 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,600 | -1,701 | -4,904 | 2,899 | - | 14,218 | 通期 | 11,048 | -2,989 | -9,038 | 8,059 | -7,156 | 15,158 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 9,028 | -352 | -8,735 | 8,676 | - | 14,977 | 通期 | 14,586 | 1,366 | -15,806 | 15,952 | -5,075 | 15,499 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 40億9500万
- 2009年3月（連） +96.58%
- 80億5000万
- 2010年3月（連） -10.48%
- 72億600万
- 2011年3月（連） +7.42%
- 77億4100万
- 2012年3月（連） -55.08%
- 34億7700万
- 2013年3月（連） +50.45%
- 52億3100万
- 2014年3月（連） +39.02%
- 72億7200万
- 2015年3月（連） +38.5%
- 100億7200万
- 2016年3月（連） +34%
- 134億9600万
- 2017年3月（連） -20.27%
- 107億6000万
- 2018年3月（連） +31.29%
- 141億2700万
- 2019年3月（連） -34.7%
- 92億2500万
- 2020年3月（連） -12.59%
- 80億6400万
- 2021年3月（連） +0.11%
- 80億7300万
- 2022年3月（連） +14.53%
- 92億4600万
- 2023年3月（連） -72.79%
- 25億1600万
- 2024年3月（連） +411.29%
- 128億6400万
- 2025年3月（連） -14.12%
- 110億4800万
- 2026年3月（連） +32.02%
- 145億8600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億2400万
- 2009年3月（連）投入+47.3%
- -32億7600万
- 2010年3月（連）投入-72.8%
- -8億9100万
- 2011年3月（連）投入+367.68%
- -41億6700万
- 2012年3月（連）投入+85.91%
- -77億4700万
- 2013年3月（連）投入-16.29%
- -64億8500万
- 2014年3月（連）投入-48.16%
- -33億6200万
- 2015年3月（連）投入+8.8%
- -36億5800万
- 2016年3月（連）投入+58.83%
- -58億1000万
- 2017年3月（連）投入-36.3%
- -37億100万
- 2018年3月（連）投入-0.32%
- -36億8900万
- 2019年3月（連）投入+54.73%
- -57億800万
- 2020年3月（連）投入-32.46%
- -38億5500万
- 2021年3月（連）投入-15.38%
- -32億6200万
- 2022年3月（連）投入+2.42%
- -33億4100万
- 2023年3月（連）投入-11.13%
- -29億6900万
- 2024年3月（連）投入-86.97%
- -3億8700万
- 2025年3月（連）投入+672.35%
- -29億8900万
- 2026年3月（連）資金回収
- 13億6600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -19億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億2300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -29億2600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億5500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億1800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億3800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -49億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -61億1000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -89億4200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -65億4300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -47億1000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -46億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -140億6500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -35億8100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -69億5100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -90億3800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -158億600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 18億7100万
- 2009年3月（連） +155.16%
- 47億7400万
- 2010年3月（連） +32.28%
- 63億1500万
- 2011年3月（連） -43.4%
- 35億7400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -42億7000万
- 2013年3月（連）
- -12億5400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 39億1000万
- 2015年3月（連） +64.04%
- 64億1400万
- 2016年3月（連） +19.83%
- 76億8600万
- 2017年3月（連） -8.16%
- 70億5900万
- 2018年3月（連） +47.87%
- 104億3800万
- 2019年3月（連） -66.31%
- 35億1700万
- 2020年3月（連） +19.68%
- 42億900万
- 2021年3月（連） +14.3%
- 48億1100万
- 2022年3月（連） +22.74%
- 59億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 124億7700万
- 2025年3月（連） -35.41%
- 80億5900万
- 2026年3月（連） +97.94%
- 159億5200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -67億5100万
- 2020年3月（連）
- -56億3900万
- 2021年3月（連）
- -47億1800万
- 2022年3月（連）
- -36億800万
- 2023年3月（連） -28.8%
- -46億4700万
- 2024年3月（連） -6.71%
- -49億5900万
- 2025年3月（連） -44.3%
- -71億5600万
- 2026年3月（連）
- -50億7500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 132億9900万
- 2009年3月（連） +13.89%
- 151億4600万
- 2010年3月（連） +27.39%
- 192億9500万
- 2011年3月（連） +1.9%
- 196億6100万
- 2012年3月（連） -22.16%
- 153億400万
- 2013年3月（連） -16.26%
- 128億1500万
- 2014年3月（連） +20.82%
- 154億8300万
- 2015年3月（連） +11.06%
- 171億9600万
- 2016年3月（連） +6.84%
- 183億7200万
- 2017年3月（連） -10.27%
- 164億8600万
- 2018年3月（連） +23.88%
- 204億2300万
- 2019年3月（連） -6.14%
- 191億6900万
- 2020年3月（連） -2.34%
- 187億2000万
- 2021年3月（連） +17.84%
- 220億5900万
- 2022年3月（連） -36.2%
- 140億7300万
- 2023年3月（連） -26.38%
- 103億6000万
- 2024年3月（連） +55.63%
- 161億2300万
- 2025年3月（連） -5.99%
- 151億5800万
- 2026年3月（連） +2.25%
- 154億9900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.47%
- 2009年3月（連）
- 5.09%
- 2010年3月（連）
- 5.37%
- 2011年3月（連）
- 5.34%
- 2012年3月（連）
- 2.19%
- 2013年3月（連）
- 3.56%
- 2014年3月（連）
- 4.41%
- 2015年3月（連）
- 5.94%
- 2016年3月（連）
- 7.79%
- 2017年3月（連）
- 6.65%
- 2018年3月（連）
- 8.73%
- 2019年3月（連）
- 5.87%
- 2020年3月（連）
- 5.64%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 6.99%
- 2023年3月（連）
- 1.64%
- 2024年3月（連）
- 8.5%
- 2025年3月（連）
- 7.33%
- 2026年3月（連）
- 10.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
