キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,649 | 1,397 |
| 減価償却費 | 2,664 | 2,533 |
| 負ののれん発生益 | -236 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -402 |
| 支払利息 | 311 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18 | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 21 |
| 保険差益 | － | -806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,978 | 1,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,006 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -2,554 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| その他 | -747 | -325 |
| 小計 | -1,792 | 1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 428 |
| 利息の支払額 | -240 | -224 |
| 保険金の受取額 | － | 2,370 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,371 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31 | 535 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -5,073 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -362 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -3,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,599 | 720 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,151 |
| その他 | -568 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,934 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,661 | 16,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,392 | 11,081 |
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