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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,367	886
減価償却費	2,533	2,989
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	81	-191
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-42
受取利息及び受取配当金	-402	-422
支払利息	278	288
為替差損益（△は益）	-45	-31
持分法による投資損益（△は益）	-1	-23
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-5	-61
有形及び無形固定資産除却損	29	16
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	1	439
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	21	5
保険差益	-806	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,444	290
たな卸資産の増減額（△は増加）	-406	-1,179
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,570	2,995
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	9	47
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	-980
その他	-330	-831
小計	1,188	4,192
利息及び配当金の受取額	428	426
利息の支払額	-224	-249
保険金の受取額	2,370	－
災害損失の支払額	-1,371	－
法人税等の支払額	-1,346	-689
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,044	3,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	535	-51
有価証券の償還による収入	300	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,073	-3,440
有形及び無形固定資産の売却による収入	30	103
投資有価証券の取得による支出	-5	-248
投資有価証券の売却による収入	－	504
投資有価証券の償還による収入	300	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,412
関係会社株式の取得による支出	－	-76
貸付けによる支出	-91	-93
貸付金の回収による収入	94	92
その他	0	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,909	-1,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	720	787
長期借入れによる収入	250	1,050
長期借入金の返済による支出	-594	-538
自己株式の取得による支出	0	-2
自己株式の売却による収入	0	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-19	-17
配当金の支払額	-1,151	-1,150
その他	-571	-578
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,368	-448
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,222	1,806
現金及び現金同等物の期首残高	15,304	11,081
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,081	14,622

倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート