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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,879	2,649
減価償却費	2,944	2,664
負ののれん発生益	－	-236
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-41	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-26	24
受取利息及び受取配当金	-450	-500
支払利息	316	311
為替差損益（△は益）	-37	-50
持分法による投資損益（△は益）	-1	-34
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-2,027	-6
有形及び無形固定資産除却損	40	18
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-5	7
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	468	125
売上債権の増減額（△は増加）	-1,573	-1,978
たな卸資産の増減額（△は増加）	-704	-4,006
仕入債務の増減額（△は減少）	1,625	-86
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	510	5
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-46	－
その他	-268	-747
小計	3,603	-1,792
利息及び配当金の受取額	466	610
利息の支払額	-241	-240
法人税等の支払額	-89	-356
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,738	-1,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	106	-31
有価証券の売却による収入	－	20
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,690	-1,869
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,049	25
投資有価証券の取得による支出	-821	-706
投資有価証券の売却による収入	23	210
投資有価証券の償還による収入	400	－
貸付けによる支出	0	-90
貸付金の回収による収入	2	2
関係会社株式の取得による支出	-773	-22
その他	-369	-362
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,073	-2,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15	2,599
長期借入れによる収入	440	450
長期借入金の返済による支出	-670	-731
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の売却による収入	0	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-14	-19
配当金の支払額	-1,141	-1,144
その他	-601	-568
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,004	583
現金及び現金同等物に係る換算差額	-217	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	443	-3,934
現金及び現金同等物の期首残高	19,295	19,739
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	664
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,739	16,392

倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート