キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,879 | 2,649 |
| 減価償却費 | 2,944 | 2,664 |
| 負ののれん発生益 | － | -236 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -500 |
| 支払利息 | 316 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -34 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,027 | -6 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40 | 18 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 468 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573 | -1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -4,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625 | -86 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 510 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| その他 | -268 | -747 |
| 小計 | 3,603 | -1,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 610 |
| 利息の支払額 | -241 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,738 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106 | -31 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,049 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 210 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -773 | -22 |
| その他 | -369 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 2,599 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,144 |
| その他 | -601 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | 583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | -3,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,295 | 19,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,739 | 16,392 |
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