倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月16日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 961 | 1,623 |
| 減価償却費 | 2,748 | 2,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -488 |
| 支払利息 | 232 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 51 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | 3,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,102 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,031 | -390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,261 | -613 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 64 | 30 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -413 | -46 |
| その他 | -676 | 349 |
| 小計 | 5,720 | 6,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 512 |
| 利息の支払額 | -189 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,483 | 5,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -145 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,451 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 147 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 子会社の清算による収入 | 184 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 20 |
| 補助金の受取額 | 190 | － |
| その他 | -69 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 1,586 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,152 |
| その他 | -575 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385 | 2,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,196 | 19,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
