倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第206期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,968 | 2,881 |
| 減価償却費 | 5,479 | 6,007 |
| 減損損失 | 297 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -818 |
| 支払利息 | 555 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -51 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -224 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 53 | 51 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | 445 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 9 |
| 保険差益 | -943 | － |
| 補助金収入 | -126 | -327 |
| 固定資産圧縮損 | 126 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,144 | -1,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,967 | 1,465 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 12 | 136 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | -1,054 |
| その他 | -190 | -32 |
| 小計 | 5,243 | 8,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 865 |
| 利息の支払額 | -475 | -470 |
| 保険金の受取額 | 3,743 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,959 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,060 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,231 | 7,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 444 | -110 |
| 有価証券の償還による収入 | 430 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,856 | -5,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | 391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 975 | 504 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,650 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 94 |
| 補助金の受取額 | 126 | － |
| その他 | -6 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,485 | -3,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,023 | 333 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,152 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -1,052 |
| その他 | -17 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,488 | 2,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,815 | 15,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
