倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,881 | 2,438 |
| 減価償却費 | 6,007 | 5,703 |
| 減損損失 | － | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 635 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -860 |
| 支払利息 | 541 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -40 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -224 | -35 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 51 | 102 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 445 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 14 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,412 | -1,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465 | 1,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 784 | 1,561 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 136 | 76 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | -383 |
| その他 | -834 | 1,137 |
| 小計 | 8,242 | 10,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 834 |
| 利息の支払額 | -470 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,272 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -110 | -175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -3,977 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 391 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,650 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 128 |
| 補助金の受取額 | － | 290 |
| その他 | -174 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,362 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333 | -2,912 |
| 長期借入れによる収入 | 1,313 | 1,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -70 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -1,153 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -1,052 |
| その他 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -4,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,667 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,483 | 17,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
