倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,381 | 4,365 |
| 減価償却費 | 5,703 | 5,236 |
| 減損損失 | 234 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -923 |
| 支払利息 | 464 | 522 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -48 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -8 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 376 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -268 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 3 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873 | 2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | 1,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252 | 608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,561 | -1,212 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 76 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -383 | -46 |
| その他 | 1,159 | 1,142 |
| 小計 | 10,598 | 14,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 879 |
| 利息の支払額 | -400 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,072 | 13,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -175 | -138 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -6,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 211 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 372 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 子会社の清算による収入 | 184 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 6 |
| 補助金の受取額 | 290 | 37 |
| その他 | -233 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -5,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,912 | -2,611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | 892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -821 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -63 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,154 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -1,052 |
| その他 | -34 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,976 | -6,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | 1,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,196 | 18,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
