キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,877 | 1,968 |
| 減価償却費 | 5,479 | 5,479 |
| 減損損失 | － | 297 |
| 負ののれん発生益 | -236 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -713 |
| 支払利息 | 614 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -25 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 63 | 53 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -516 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 35 |
| 保険差益 | － | -943 |
| 補助金収入 | － | -126 |
| 災害損失 | 271 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,033 | 2,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,819 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | -4,967 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 197 | 12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,483 |
| その他 | -189 | -196 |
| 小計 | 3,407 | 5,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 738 |
| 利息の支払額 | -512 | -475 |
| 保険金の受取額 | 105 | 3,743 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,959 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,477 | 5,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -142 | 444 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 430 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,932 | -8,856 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 79 |
| 有価証券の売却による収入 | 165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 975 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -94 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| 補助金の受取額 | － | 126 |
| その他 | -360 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,747 | -6,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670 | 1,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,925 | -2,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,153 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -1,052 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,021 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,661 | 15,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,304 | 12,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
