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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	864	3,637
減価償却費	4,817	4,491
減損損失	38	－
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-851	123
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	-202
受取利息及び受取配当金	-656	-694
支払利息	504	466
為替差損益（△は益）	-72	-42
持分法による投資損益（△は益）	-11	-18
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-15	-2,024
有形及び無形固定資産除却損	62	64
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	3	-5
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	240	455
売上債権の増減額（△は増加）	1,207	-3,935
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,679	-2,699
仕入債務の増減額（△は減少）	169	3,745
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	16	597
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-1,214	-507
その他	-1,983	284
小計	4,858	3,736
利息及び配当金の受取額	594	734
利息の支払額	-431	-372
法人税等の支払額	-677	-344
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,344	3,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-146	97
有価証券の売却による収入	－	46
有価証券の償還による収入	450	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,886	-2,197
有形及び無形固定資産の売却による収入	241	2,060
投資有価証券の取得による支出	-1,043	-824
投資有価証券の売却による収入	0	23
投資有価証券の償還による収入	－	400
貸付けによる支出	-3	-1
貸付金の回収による収入	12	3
関係会社株式の取得による支出	-153	-822
その他	-8	-538
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,538	-1,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-225	2,143
長期借入れによる収入	1,300	590
長期借入金の返済による支出	-1,620	-2,491
自己株式の取得による支出	-4	-2
自己株式の売却による収入	0	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-8	-22
配当金の支払額	-1,144	-1,144
その他	-695	-662
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,398	-1,589
現金及び現金同等物に係る換算差額	371	-237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,220	173
現金及び現金同等物の期首残高	15,146	13,926
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,926	19,469

倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート