キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,193 | 3,877 |
| 減価償却費 | 6,063 | 5,479 |
| 負ののれん発生益 | -894 | -236 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 169 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -865 |
| 支払利息 | 617 | 614 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -47 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,101 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 86 | 63 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | 118 |
| 災害損失 | 295 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,242 | -4,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,308 | -2,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,699 | 861 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 595 | 197 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -558 | － |
| その他 | 989 | -189 |
| 小計 | 8,009 | 3,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -497 | -512 |
| 保険金の受取額 | － | 105 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,741 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 77 | -142 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | -5,932 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,155 | 48 |
| 有価証券の売却による収入 | 66 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -1,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,287 | -484 |
| その他 | -543 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | -7,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249 | 2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,065 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -1,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,145 | -1,146 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -1,052 |
| その他 | -63 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365 | -5,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,295 | 19,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,661 | 15,304 |
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