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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,144	5,193
減価償却費	6,497	6,063
減損損失	65	－
負ののれん発生益	－	-894
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-932	169
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-190	-194
受取利息及び受取配当金	-752	-781
支払利息	675	617
為替差損益（△は益）	-88	-27
持分法による投資損益（△は益）	-23	-28
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-3,767	-2,101
有形及び無形固定資産除却損	87	86
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-9	-3
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	86	438
売上債権の増減額（△は増加）	756	-3,242
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,246	-3,308
仕入債務の増減額（△は減少）	-81	4,699
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-917	595
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-2,880	-558
その他	30	1,284
小計	7,948	8,009
利息及び配当金の受取額	705	849
利息の支払額	-581	-497
法人税等の支払額	-866	-619
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,206	7,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-52	77
有価証券の取得による支出	-101	－
有価証券の売却による収入	－	66
有価証券の償還による収入	450	100
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,766	-3,204
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,035	2,155
投資有価証券の取得による支出	-1,046	-957
投資有価証券の売却による収入	53	25
投資有価証券の償還による収入	－	400
貸付けによる支出	-9	-3
貸付金の回収による収入	19	4
関係会社株式の取得による支出	-153	-2,287
その他	-318	-543
投資活動によるキャッシュ・フロー	-891	-4,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-320	1,249
長期借入れによる収入	2,100	1,065
長期借入金の返済による支出	-2,091	-2,944
自己株式の取得による支出	-5	-3
自己株式の売却による収入	0	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-12	-30
配当金の支払額	-1,145	-1,145
建設協力金の返還による支出	-1,052	-1,052
その他	-95	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,623	-2,926
現金及び現金同等物に係る換算差額	457	-281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,149	365
現金及び現金同等物の期首残高	15,146	19,295
現金及び現金同等物の期末残高	19,295	19,661

倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート