利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、54億8千万円(前年同期比18億円資金増)となりました。これは、たな卸資産の増加による資金減21億円があったものの、減価償却費の内部留保27億4千万円や仕入債務の増加による資金増20億3千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、17億円(前年同期比2千万円資金減)となりました。これは、補助金の受取額1億9千万円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出20億2千万円があったことなどによるものです。

2015/12/16 9:52