財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、17億円(前年同期比2千万円資金減)となりました。これは、補助金の受取額1億9千万円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出20億2千万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、13億7千万円(前年同期比9億2千万円資金減)となりました。これは、長期借入れによる収入10億円があったものの、配当金の支払額11億5千万円や長期借入金の返済による支出5億8千万円があったことなどによるものです。

2015/12/16 9:52