営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23億8千万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には178億6千万円(前年同期末は146億2千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、54億8千万円(前年同期比18億円資金増)となりました。これは、たな卸資産の増加による資金減21億円があったものの、減価償却費の内部留保27億4千万円や仕入債務の増加による資金増20億3千万円があったことなどによるものです。

2015/12/16 9:52