利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、100億7千万円(前連結会計年度比28億円資金増)となりました。これは、売上債権の増加による資金減18億7千万円があったものの、減価償却費の内部留保57億円や税金等調整前当期純利益23億8千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、36億5千万円(前連結会計年度比2億9千万円資金減)となりました。これは、補助金の受取額2億9千万円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出39億7千万円があったことなどによるものです。

2015/12/16 10:05