財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、36億5千万円(前連結会計年度比2億9千万円資金減)となりました。これは、補助金の受取額2億9千万円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出39億7千万円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、49億7千万円(前連結会計年度比33億3千万円資金減)となりました。これは、長期借入れによる収入14億6千万円があったものの、短期借入金の純減額29億1千万円や長期借入金の返済による支出12億円があったことなどによるものです。

2015/12/16 10:05