利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、49億4千万円(前年同期比7億2千万円資金減)となりました。これは、仕入債務の減少による資金減21億8千万円があったものの、売上債権の減少による資金増33億1千万円や減価償却費の内部留保24億3千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、26億9千万円(前年同期比3億1千万円資金減)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出28億3千万円があったことなどによるものです。

2016/11/14 9:19