営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36億3千万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には147億3千万円(前年同期末は199億8千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、49億4千万円(前年同期比7億2千万円資金減)となりました。これは、仕入債務の減少による資金減21億8千万円があったものの、売上債権の減少による資金増33億1千万円や減価償却費の内部留保24億3千万円があったことなどによるものです。

2016/11/14 9:19