短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
コミットメントラインの総額	9,000百万円	9,000百万円
借入実行残高	-	4,140

2023/02/14 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金は減少しましたが、棚卸資産や売上債権が増加したことなどにより、1,813億円と前連結会計年度末に比べ140億円増加しました。
負債は、短期借入金が増加したことなどにより、797億円と前連結会計年度末に比べ98億円増加しました。
純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定が増加したことなどにより、1,016億円と前連結会計年度末に比べ42億円増加しました。

2023/02/14 9:00