区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,346	14,755	年0.992	-
1年以内に返済予定の長期借入金	15,965	9,717	年1.156	-
1年以内に返済予定のリース債務	33	66	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行とコミットメントラインを締結している。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	11,150百万円-	11,150百万円-
差引額	11,150	11,150

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	735百万円	( 735百万円)	1,535百万円	( 1,535百万円)
長期借入金 (返済期限一年内を含む)	7,862	( 7,340 )	5,607	( 5,270 )
計	8,597	( 8,075 )	7,142	( 6,805 )

上記の預金のうち、0百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。また、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の源泉及び資金の流動性
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9,395百万円の計上及び仕入債務の増加13,287百万円等があったものの、売上債権の増加20,749百万円及びたな卸資産の増加7,157百万円等があったため、931百万円の収入超過にとどまった。一方、投資活動によるキャッシュ・フロ-については、有形固定資産の取得による支出3,564百万円及び無形固定資産の取得による支出1,556百万円等があったため、3,158百万円の支出超過であった。また、財務活動によるキャッシュ・フロ-については、長期借入による収入10,276百万円及び短期借入金の純増額6,366百万円があった反面、長期借入金の返済による支出16,219百万円等があったため、228百万円の支出超過となった。その結果、当連結会計年度末における借入金残高は、前年度比467百万円増加の53,993百万円となった。
なお、当社グループは、グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用している。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行12行とコミットメントラインを締結している。コミットメントラインの総額は11,150百万円であるが、当連結会計年度末の借入実行残高はない。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 長期借入金において、連結貸借対照表計上額45,179百万円は、1年以内返済長期借入金15,965百万円を含んでいる。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

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