短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行とコミットメントラインを締結している。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	11,150百万円-	11,150百万円-
差引額	11,150	11,150

2014/06/27 11:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9,395百万円の計上及び仕入債務の増加13,287百万円等があったものの、売上債権の増加20,749百万円及びたな卸資産の増加7,157百万円等があったため、931百万円の収入超過にとどまった。一方、投資活動によるキャッシュ・フロ-については、有形固定資産の取得による支出3,564百万円及び無形固定資産の取得による支出1,556百万円等があったため、3,158百万円の支出超過であった。また、財務活動によるキャッシュ・フロ-については、長期借入による収入10,276百万円及び短期借入金の純増額6,366百万円があった反面、長期借入金の返済による支出16,219百万円等があったため、228百万円の支出超過となった。その結果、当連結会計年度末における借入金残高は、前年度比467百万円増加の53,993百万円となった。
なお、当社グループは、グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用している。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行12行とコミットメントラインを締結している。コミットメントラインの総額は11,150百万円であるが、当連結会計年度末の借入実行残高はない。

2014/06/27 11:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理している。なお、当社は、グループ各社の余剰資金の当社への集約、及び、グループ各社の不足資金を当社から供給する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用している。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントラインを締結している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/27 11:56