財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、2,645百万円の支出超過(前期比1,998百万円の支出超過増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、4,920百万円の支出超過(前期比2,539百万円の支出超過減少)となった。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前年度末に比べて1,737百万円増加し、16,161百万円となり、また、当連結会計年度末の借入金残高は前年度末に比べて4,139百万円減少し、43,378百万円となった。

2016/06/29 13:43