財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、1,218百万円の支出超過(前期は713百万円の収入超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、5,433百万円の支出超過(前期比1,420百万円の支出超過増加)となった。
以上の結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は前期末に比べて3,403百万円増加し、24,180百万円となり、また、当期末の借入金残高は前期末に比べて2,813百万円減少し、34,384百万円となった。

2019/06/27 11:29