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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,879	21,376
減価償却費	797	1,239
のれん償却額	75	75
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-566
関係会社清算損益（△は益）	-270	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	226	672
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-155	-222
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-503	-160
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	83	29
受取利息及び受取配当金	-229	-225
支払利息	112	211
売上債権の増減額（△は増加）	13,095	-35,870
棚卸資産の増減額（△は増加）	-25,484	-72,782
仕入債務の増減額（△は減少）	8,092	33,749
未払消費税等の増減額（△は減少）	-596	-7,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6,054	-2,885
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,523	1,193
その他の固定負債の増減額（△は減少）	21	37
その他	239	-668
小計	13,850	-62,666
利息及び配当金の受取額	229	225
利息の支払額	-112	-211
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,454	-6,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,512	-69,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,000	-100
定期預金の払戻による収入	－	1,100
有形固定資産の取得による支出	-1,640	-426
有形固定資産の売却による収入	10	1,043
無形固定資産の取得による支出	-2,140	-107
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出	-27	-21
投資有価証券の売却による収入	－	39
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,795	1,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	48,700
長期借入れによる収入	－	500
長期借入金の返済による支出	-67	-4,267
配当金の支払額	-4,039	-4,780
非支配株主への払戻による支出	-227	－
自己株式の取得による支出	-3,380	-5,516
その他	-84	-86
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,000	34,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	-128	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,412	-33,443
現金及び現金同等物の中間期末残高	48,808	10,408

ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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