利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が1,760百万円となりましたが、減価償却費430百万円、減損損失1,531百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは657百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出802百万円等があり865百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額180百万円、社債の償還による支出140百万円等がありましたが、セール・アンド・リースバックによる収入121百万円、長短借入金の増減等により90百万円の資金の増加となりました。

2015/06/26 13:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が1,760百万円となりましたが、減価償却費430百万円、減損損失1,531百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは657百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出802百万円等があり865百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額180百万円、社債の償還による支出140百万円等がありましたが、セール・アンド・リースバックによる収入121百万円、長短借入金の増減等により90百万円の資金の増加となりました。

2015/06/26 13:03