財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円等があり229百万円の資金の減少(前年同期は244百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,980百万円、社債の発行による収入487百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出6,595百万円、短期借入金の純減少額3,453百万円等があり、1,929百万円の資金の減少(前年同期は604百万円の資金の増加)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より294百万円増加し、1,903百万円となりました。

2017/06/29 13:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円等があり229百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,980百万円、社債の発行による収入487百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出6,595百万円、短期借入金の純減少額3,453百万円等があり、1,929百万円の資金の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より294百万円増加し、1,903百万円となりました。

2017/06/29 13:59