#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純利益が572百万円となり、仕入債務の減少額313百万円、退職給付に係る負債の減少額95百万円等がありましたが、たな卸資産の減少額920百万円、事業撤退損634百万円、減価償却費413百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは2,340百万円の資金の増加(前年同期は292百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円等があり229百万円の資金の減少(前年同期は244百万円の資金の減少)となりました。
2017/06/29 13:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「特別退職金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△50百万円は、「特別退職金」51百万円、「その他」△50百万円、「特別退職金の支払額」△51百万円として組み替えております。
2017/06/29 13:59
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純利益が572百万円となり、仕入債務の減少額313百万円、退職給付に係る負債の減少額95百万円等がありましたが、たな卸資産の減少額920百万円、事業撤退損634百万円、減価償却費413百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは2,340百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出240百万円等があり229百万円の資金の減少となりました。
2017/06/29 13:59