利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が2,375百万円となり、事業構造改善引当金の増加額1,797百万円、減価償却費217百万円、売上債権の減少額117百万円、たな卸資産の減少額111百万円等がありましたが、仕入債務の減少額297百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは308百万円の資金の減少(前年同期は105百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出327百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入538百万円等があり、277百万円の資金の増加(前年同期は414百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,459百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出7,566百万円、社債の償還による支出300百万円等があり、286百万円の資金の減少(前年同期は305百万円の資金の増加)となりました。

2020/06/26 12:47