財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出327百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入538百万円等があり、277百万円の資金の増加(前年同期は414百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,459百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出7,566百万円、社債の償還による支出300百万円等があり、286百万円の資金の減少(前年同期は305百万円の資金の増加)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より350百万円減少し、829百万円となりました。

2020/06/26 12:47