利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純利益が1,021百万円となり、減損損失2,104百万円、たな卸資産の減少額1,448百万円、事業撤退損1,005百万円等がありましたが、有形固定資産売却益4,161百万円、事業構造改善引当金の減少額1,800百万円、仕入債務の減少額1,010百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは1,598百万円の資金の減少(前年同期は308百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出340百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入4,840百万円等があり、4,538百万円の資金の増加(前年同期は277百万円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出567百万円、リース債務の返済による支出261百万円、社債の償還による支出140百万円等があり、792百万円の資金の減少(前年同期は286百万円の資金の減少)となりました。

2021/06/29 13:51