利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純利益が22百万円となり、売上債権の減少額148百万円、棚卸資産の減少額113百万円、減損損失100百万円等がありましたが、有形固定資産除売却損益999百万円、事業撤退損938百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは1,237百万円の資金の減少(前年同期は1,598百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出177百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,233百万円等があり、2,073百万円の資金の増加(前年同期は4,538百万円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額197百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出567百万円、リース債務の返済による支出197百万円、社債の償還による支出140百万円等があり、707百万円の資金の減少(前年同期は792百万円の資金の減少)となりました。

2022/06/29 13:07